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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, né un’offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. L’autore non è un consulente finanziario abilitato e non si assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dal lettore, il quale agisce in piena autonomia e a proprio rischio.

Flash Geopolitico e Sentiment

Il quadro geopolitico è peggiorato notevolmente rispetto a lunedì, con un aumento delle tensioni tra Iran e Israele. Gli attacchi missilistici e i raid aerei tra i due paesi sono aumentati, e la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran ha innescato una serie di reazioni a catena. Gli Stati Uniti stanno cercando di costruire una coalizione per riaprire lo Stretto di Hormuz, ma il mercato ha già “prezzato” in parte questo scenario, con un aumento dei prezzi del petrolio e una maggiore instabilità geopolitica. Questo aumento delle tensioni ha portato a una maggiore preoccupazione per la sicurezza globale, e gli investitori stanno mettendo nel mirino gli asset più esposti a questo rischio.

Focus Macro del Giorno

L’evento chiave del giorno è la pubblicazione del Core PPI m/m e del Federal Funds Rate. Se il Core PPI m/m è inferiore alle aspettative, potrebbe portare a una diminuzione dei tassi di interesse e a un aumento dei prezzi delle azioni, in particolare nel settore dell’Energia. D’altra parte, se il Core PPI m/m è superiore alle aspettative, potrebbe portare a un aumento dei tassi di interesse e a una diminuzione dei prezzi delle azioni, con un impatto negativo sui settori della Tecnologia e della Difesa. Gli investitori stanno aspettando con ansia questo dato per capire quale direzione prendere.

Aggiornamento Tattico Asset

Nel gruppo degli asset in “Overextension”, non ci sono ticker con un prezzo sensibilmente sopra il VWAP e un RSI > 65. Ciò significa che non ci sono asset che stanno subendo un’eccessiva speculazione e che quindi potrebbero essere considerati “sopravvalutati”. Nel gruppo degli asset in “Mean Reversion”, invece, ci sono alcuni ticker che stanno toccando o si stanno avvicinando al loro VWAP. Ad esempio, il prezzo dell’Exxon Mobil Corporation è di 158,810, mentre il suo VWAP è di 151,911. Il prezzo della Chevron Corporation è di 197,970, mentre il suo VWAP è di 190,004. Il prezzo dello State Street Energy Select Sector SPDR ETF è di 58,510, mentre il suo VWAP è di 56,271. Questi asset stanno raggiungendo la loro base operativa e potrebbero essere considerati “sottovalutati”.

Il Verdetto Daily

In sintesi, il quadro geopolitico è peggiorato e il mercato sta reagendo di conseguenza. Gli investitori stanno mettendo nel mirino gli asset più esposti a questo rischio e stanno aspettando con ansia il dato del Core PPI m/m per capire quale direzione prendere. Gli asset in “Mean Reversion” stanno raggiungendo la loro base operativa e potrebbero essere considerati “sottovalutati”. La mia raccomandazione è di Risk-Off, poiché il quadro geopolitico è troppo instabile e gli investitori dovrebbero essere cauti. Gli asset da tenere d’occhio sono il petrolio, l’Exxon Mobil Corporation, la Chevron Corporation e lo State Street Energy Select Sector SPDR ETF.