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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, né un’offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. L’autore non è un consulente finanziario abilitato e non si assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dal lettore, il quale agisce in piena autonomia e a proprio rischio.

Flash Geopolitico e Sentiment

Il clima geopolitico è peggiorato notevolmente rispetto a lunedì, con eventi significativi che hanno scosso la stabilità globale. L’attacco aereo pakistano su Kabul ha aumentato le tensioni nella regione, mentre la morte del leader iraniano Ali Larijani ha aggiunto ulteriore incertezza alla situazione. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha impattato i mercati finanziari, in particolare il settore dell’energia. Nonostante ciò, i valori di VIX, VVIX e OVX sono diminuiti, indicando che il mercato ha già “prezzato” in parte queste notizie.

Focus Macro del Giorno

L’evento chiave del giorno è l’ADP Weekly Employment Change. Se il dato esce positivo, vedremo uno strappo su Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, mentre un dato negativo potrebbe portare a una diminuzione della domanda di energia e quindi a una diminuzione del prezzo del petrolio. I settori coinvolti sono Energia e Difesa. Se il dato esce debole, potremmo vedere una flessione nei settore dell’energia, mentre un dato forte potrebbe portare a un aumento della domanda di petrolio e quindi a un aumento del prezzo.

Aggiornamento Tattico Asset

Nel gruppo Mean Reversion, troviamo Exxon Mobil Corporation con un prezzo di 157,230 e un VWAP di 151,266, Chevron Corporation con un prezzo di 196,840 e un VWAP di 189,093, RTX Corporation con un prezzo di 206,060 e un VWAP di 204,630, e State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un prezzo di 57,900 e un VWAP di 56,102. Questi asset sono in una posizione di base operativa, pronti a ripartire. Non ci sono asset in Overextension, quindi non c’è necessità di inseguire prezzi elevati.

Il Verdetto Daily

In sintesi, il clima geopolitico è teso, ma il mercato ha già “prezzato” in parte le notizie. L’evento chiave del giorno è l’ADP Weekly Employment Change, che potrebbe impattare i settori dell’Energia e della Difesa. Gli asset nel gruppo Mean Reversion sono pronti a ripartire, mentre non ci sono asset in Overextension. Il nostro verdetto è Risk-On, con un focus su Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, RTX Corporation e State Street Energy Select Sector SPDR ETF. Il petrolio è un’altra commodity da mettere nel mirino, in caso di aumento della domanda. La Cina e gli Stati Uniti sono le nazioni da tenere d’occhio, in caso di sviluppi geopolitici. Il VIX e il VVIX sono indici da monitorare, in caso di aumento della volatilità.