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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, né un’offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. L’autore non è un consulente finanziario abilitato e non si assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dal lettore, il quale agisce in piena autonomia e a proprio rischio.

Recap settimanale Geopolitico e Sentiment

La settimana si è chiusa con un deterioramento significativo dello scenario geopolitico, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz e dell’aumento delle tensioni nel Medio Oriente. La nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo dell’Iran ha segnalato una sfida diretta agli Stati Uniti e a Israele, aumentando le preoccupazioni per la stabilità della regione. La guerra in corso tra l’Iran e gli Stati Uniti/Israele sta causando un aumento dei prezzi del petrolio, con impatti significativi sul mercato energetico globale. La Cina potrebbe trarre vantaggio dalla situazione, cambiando la situazione in Asia.

Il mercato ha già “prezzato” in parte queste notizie, ma la situazione rimane instabile. I dati di VIX e VVIX mostrano una diminuzione, ma l’aumento di OVX suggerisce che il mercato è ancora molto volatile. La divergenza tra VIX e OVX è un segnale di allarme per gli investitori, che devono essere pronti a reagire a eventuali cambiamenti nel mercato.

Focus Macro del Giorno

L’evento chiave del giorno è il rilascio del Core PCE Price Index m/m e del Prelim GDP q/q. Se i dati macroeconomici saranno migliori delle aspettative, potrebbe esserci un aumento dei prezzi degli asset, in particolare nel settore dell’energia e della difesa. Al contrario, se i dati macroeconomici saranno peggiori delle aspettative, potrebbe esserci una diminuzione dei prezzi degli asset, con impatti significativi sul mercato. I settori coinvolti sono quelli dell’energia, della difesa e della tecnologia.

Recap Tecnico ETF e Asset

Gli asset possono essere raggruppati in due categorie: Overextension e Mean Reversion. Gli asset in Overextension sono quelli con un RSI alto e lontani dal VWAP, come ad esempio la Chevron Corporation, con un prezzo di 196,970 e un VWAP di 188,064. Questi asset sono da evitare, poiché il loro prezzo è troppo alto e potrebbe essere soggetto a una correzione.

Gli asset in Mean Reversion sono quelli con un prezzo che tocca o si avvicina al VWAP, come ad esempio The Boeing Company, con un prezzo di 204,760 e un VWAP di 226,369. Questi asset sono da tenere d’occhio, poiché potrebbero essere pronti a riprendersi. Altri asset in Mean Reversion sono iShares Semiconductor ETF, con un prezzo di 330,190 e un VWAP di 343,226, RTX Corporation, con un prezzo di 203,040 e un VWAP di 204,419, e iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, con un prezzo di 231,490 e un VWAP di 239,118.

Recap settimanale

In sintesi, la settimana si è chiusa con un deterioramento significativo dello scenario geopolitico e un aumento della volatilità nel mercato. I dati macroeconomici di oggi potrebbero avere un impatto significativo sul mercato, con possibili aumenti o diminuzioni dei prezzi degli asset. Gli investitori devono essere pronti a reagire a eventuali cambiamenti nel mercato e tenere d’occhio gli asset in Mean Reversion, come The Boeing Company e iShares Semiconductor ETF. La Cina potrebbe trarre vantaggio dalla situazione, mentre gli Stati Uniti e Israele devono essere pronti a reagire alla sfida dell’Iran. Il petrolio rimane un fattore chiave nel mercato energetico globale.