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Le informazioni contenute in questo articolo sono fornite a scopo puramente informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, né un’offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. L’autore non è un consulente finanziario abilitato e non si assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dal lettore, il quale agisce in piena autonomia e a proprio rischio.

Flash Geopolitico e Sentiment

La situazione geopolitica è in costante evoluzione, con la guerra in Medio Oriente che continua a influenzare i mercati finanziari. Rispetto a lunedì scorso, la situazione è cambiata, con attacchi a navi vicino allo Stretto di Hormuz e risposte militari degli Stati Uniti. I ^OVX sono aumentati del 4,5% rispetto a lunedì scorso, mentre i ^VIX sono scesi del 19,3%. I ^VVIX sono scesi del 10,7%. La volatilità è in aumento e il mercato è in allerta.

Focus Macro del Giorno

L’evento del calendario economico odierno è il Core CPI m/m, che potrebbe avere un impatto significativo sui mercati. Se il dato esce sopra le aspettative, vedremo uno strappo su ^VIX e ^OVX. Se il dato esce sotto le aspettative, potremmo vedere un ritracciamento dei prezzi del petrolio e un calo della volatilità.

Aggiornamento Tattico Asset

– Gli ETF e gli asset sono in posizione di ritracciamento rispetto al VWAP di oggi.
– State Street Energy Select Sector SPDR ETF: Prezzo 55,600, VWAP 55,675.
– iShares U.S. Aerospace & Defense ETF: Prezzo 239,720, VWAP 241,974.
– Exxon Mobil Corporation: Prezzo 148,130, VWAP 150,823.
– Lockheed Martin Corporation: Prezzo 651,220, VWAP 657,748.
– The Boeing Company: Prezzo 217,760, VWAP 230,558.
– RTX Corporation: Prezzo 207,000, VWAP 203,865.
– Chevron Corporation: Prezzo 186,290, VWAP 186,401.
Tutti gli asset sono in posizione di acquisto, ad eccezione di RTX Corporation, che è in posizione di vendita.

Il Verdetto Daily

Il mercato è in una posizione di Risk-On, con la guerra in Medio Oriente e il prezzo del petrolio in aumento. È il momento di mettere nel mirino gli asset che sono in posizione di acquisto e di prepararsi a una possibile escalation della volatilità.